36/2004. (X.29.) Ök. rendelet
a 2004. évi költségvetés módosításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. (1) bekezdés alapján – az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II.20.) Ök. rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja.
1. §.
Képviselőtestületi határozatokkal kapcsolatban
(Előzmény: 163/2004. (VIII.25.) Kt. határozat a Homoki temető ravatalozóépítés munkáinak befejezéséről)
(1) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Temetkezési szolgáltatás szakfeladat
I/2.1. Beruházási előirányzatát ravatalozóépítés címén 13.500 eFt-tal
megnöveli
2.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/6. Fejlesztési céltartalékát 12.000 eFt-tal
I/7. Általános tartalékát 1.500 eFt-tal
csökkenti
-----------------------------------
(Előzmény: 119/2004. (VI.30.) határozat Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozásáról)
(2) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Sportintézmények működtetése szakfeladat
I.4. Pénzeszköz átadás előirányzatát 100 eFt-tal
csökkenti
2.) Önkormányzati igazgatási szakfeladat
1.3. Dologi előirányzatát „Mór Város Sportjáért
elismerő cím” adományozása címén 100 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 138/2004. (VI.30.) Kt. határozat intézmény-felújítási fedezet kiegészítéséről)
(3) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási tevékeny
I/6. Intézmények felújítása fejlesztési céltartalékát 398 eFt-tal
csökkenti
2.) Saját és bérelt ingatlan szakfeladat
1.3. Dologi előirányzatát a Petőfi Sándor Általános Iskola
villámvédelmi vezeték rögzítése címén 48 eFt-tal
2.2. Felújítási előirányzatát
= Művelődési Ház külső szennyvízvezetékének
cseréje címén 141 eFt-tal
= Szabadságtéri Óvoda elektromos és vízvezeték cseréje
zuhanykabin beépítése címén 55 eFt-tal
= Radnóti iskolai gyógytestnevelés-foglalkoztató
mennyezeti felújítása címén 154 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 205/2004. (IX.29.) Kt. határozat a Martinovics utcai útszakasz kiépítésének fedezetéről)
(4) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási szakfeladat
I/7. Általános tartalékát 3.000 eFt-tal
csökkenti
2.) Közutak, hidak alagutak szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát Martinovics utcai útszakasz
kiépítése címén 3.000 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 182/2004. (IX.29.) Kt. határozat a közalkalmazottakat érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedésről)
(5) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
1.3. Dologi kiadás előirányzatát
hitelkamat megtakarítás címén 10.000 eFt-tal
csökkenti
I/6. Céltartalékát
közalkalmazottak kereset kiegészítése címén 10.882 eFt-tal
megnöveli
(6) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
VI. Működési hitel-igénybevétel előirányzatát 882 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 35/2004. (IX.30.) Ök. rendelet a bányásztelepi labdarúgó kispályához labdafogó háló felszereléséről)
(7) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Sportintézmények működése szakfeladat
1.4. Pénzeszköz előirányzatát 320 eFt-tal
csökkenti
1.3. Dologi előirányzatát 320 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 186/2004. (IX.29.) Kt. határozat a Móri SE Labdarúgó Szakosztály működési célú póttámogatásáról)
(8) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
11. Sport intézmények működése szakfeladat
1.4. Pénzeszközátadás kiadási előirányzatát
Móri SE Labdarúgó Szakosztály
támogatás kiegészítése címén 1.900 eFt-tal
megnöveli
12. Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
1.7. Általános tartalék előirányzatát 1.900 eFt-tal
csökkenti
-----------------------------------
(Előzmény: 186/2004. (IX.29.) Kt. határozat tankönyvvásárlási támogatás fedezetbiztosításáról)
(9) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/6. Intézmény működési céltartalékát 550 eFt-tal
csökkenti
(10) A R. 2. sz. melléklet III. dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzatát
tankönyvtámogatás címén 550 eFt-tal
= költségvetési támogatását 550 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 193/2004. (IX.29.) Kt. határozat a Szabadság téri Óvoda álláshely csökkentésével felmerülő költségek fedezetének biztosításáról)
(11) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/6. Intézményüzemeltetési céltartalékát 1.097 eFt-tal
csökkenti
(12) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
VI. Működési hitel-igénybevételi előirányzatát 239 eFt-tal
megnöveli
(13) A R. 2. sz. melléklet V. Szabadság téri Óvoda
1.1. Személyi juttatás előirányzatát 1.013 eFt-tal
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 323 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 1.336 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 196/2004. (IX.29.) Kt. határozat az iskolatej program bevezetéséről)
(14) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/7. Általános tartalékát 1.432 eFt-tal
csökkenti
(15) A R. 2. sz. melléklet III. Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát 384 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 384 eFt-tal
megnöveli
(16) A R. 2. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát 250 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 250 eFt-tal
megnöveli
(17) A R. 2. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát 456 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 456 eFt-tal
megnöveli
(18) A R. 2. sz. melléklet Napsugár Óvoda
1.) Napsugár Óvoda
1.3. Dologi előirányzatát 117 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 117 eFt-tal
2.) Erzsébet Óvoda
1.3. Dologi előirányzatát 153 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 153 eFt-tal
3.) Szabadság téri Óvoda
1.3. Dologi előirányzatát 72 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 72 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 159/2004. (VIII.25.) Kt. határozat a Wekerle Sándor Szabadidőközpont törzsbetétének megemeléséről)
(19) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
1.4. Pénzeszközátadás előirányzatát
Wekerle Sándor Szabadidőközpont
működési támogatása címén 12.000 eFt-tal
csökkenti
1.3. Pénzügyi befektetések előirányzatát
Wekerle Sándor Szabadidőközpont
törzstőke emelése címén 12.000 eF-tal
megnöveli
-----------------------------------
(6/2004. (II.20.) Ök rendelet 4. §-a alapján – átruházott hatáskörben történt előirányzat-felhasználás kapcsán)
(20) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Közutak, hidak, alagutak szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatot
= Csokonai u. csapadékvíz elvezetésre biztosított forrás
maradványa címén 261 eFt-tal
= Árpád u. végén útépítés, árokburkolás címén 88 eFt-tal
csökkenti
= autóbuszváró létesítésére (Deák, Hunyadi, Dózsa)
biztosított forrás kiegészítése címén 86 eFt-tal
= autóbusz peron építés forrás kiegészítése címén 175 eFt-tal
= Wesselényi u. 14. előtti útalap építés
forrás kiegészítése címén 88 eFt-tal
megnöveli
2.) Szennyvízelvezetés szakfeladat
1.3. Dologi előirányzatát 1.165 eF-tal
csökkenti
2.1. Beruházási előirányzatát
csapadékvíz rendezése címén 1.165 eFt-tal
megnöveli
-----------------------------------
(Előzmény: 174/2004. (VIII.25.) Kt. határozat az Arany János, Csokonai és Zrínyi u-i úthelyreállítás fedezetbiztosításáról)
(21) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát
2.8. Szennyvízberuházáshoz átvett céltámogatás korrekciója
nem támogatott műszaki tartalom miatt 3.306 eFt-tal
2.7. Szennyvízberuházáshoz átvett VICE támogatás korrekciója
nem támogatott műszaki tartalom miatt 827 eFt-tal
csökkenti
(22) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Szennyvízelvezetési szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát József, Kossuth utca
szennyvízberuházás forrásmaradványa címén
= bevételi lemaradás kompenzálása miatt 4.133 eFt-tal
= 65/2004. (IV.28) Kt. határozattal jóváhagyott forráskiegészítés
maradványa címén 10.527 eFt-tal
csökkenti
2.) Közutak, hidak, alagutak szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát Arany, Csokonai és Zrínyi u.
úthelyreállítás címén 29.987 eFt-tal
megnöveli
3.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/6. Fejlesztési céltartalékát pályázati önerő címén 14.450 eFt-tal
I/7. Általános tartalékát 5.010 eFt-tal
csökkenti
-----------------------------------
(Előzmény: 9/2004. (IV.1.) Ök. rendelet melléklete – az intézmények pályázati önerő vállalásával kapcsolatban)
(23) A R. 1. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát
pályázati pénzeszköz címén 586 eFt-tal
megnöveli
(24) A R. 2. sz. melléklet Petőfi Sándor Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát 597 eFt-tal
2.1. Beruházási előirányzatát
szakmai eszközbeszerzés címén 400 eFt-tal
= költségvetési támogatását 411 eFt-tal
megnöveli
(25) A R. 1. sz. melléklet dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 421 eFt-tal
megnöveli
(26) A R. 2. sz. melléklet II. dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát 731 eFt-tal
= költségvetési támogatását 310 eFt-tal
megnöveli
(27) A R. 1. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát
pályázati pénzeszközök címén 364 eFt-tal
megnöveli
(28) A R. 2. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola
1.3. Dologi előirányzatát eszközfejlesztés címén 621 eFt-tal
= Költségvetési előirányzatát 257 eFt-tal
megnöveli
(29) A R. 1. sz. melléklet V. Napsugár Óvoda
1.) Napsugár Óvoda
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 123 eFt-tal
2.) Szabadság téri Óvoda
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 178 eFt-tal
3.) Erzsébet téri Óvoda
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 175 eFt-tal
megnöveli
(30) A R. 2. sz. melléklet V. Napsugár Óvoda
1.) Napsugár Óvoda
2.1. Beruházási előirányzatát 205 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 82 eFt-tal
megnöveli
2.) Szabadság téri Óvoda
1.3. Dologi előirányzatát 85 eFt-tal
2.1. Beruházási előirányzatát: homokozó takaró címén 211 eFt-tal
= költségvetési támogatását 118 eFt-tal
megnöveli
3.) Erzsébet téri Óvoda
2.1. Beruházási előirányzatát szakmai eszközbeszerzés címén 72 eFt-tal
1.3. Dologi előirányzatát 220 eFt-tal
= költségvetési támogatását 117 eFt-tal
megnöveli
(31) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
I/6. Intézmények nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése fejlesztési
céltartalékot 1.295 eFt-tal
csökkenti
2. §.
Állami pénzeszközökkel kapcsolatban
(1) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
I/2.3. Átengedett központi adók bevételi előirányzatát
2.3.1. SZJA helyben maradó része címén (adóerőképesség miatti
elvonás kiegészítése miatt) 34.063 eFt-tal
csökkenti
(2) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/6. Iparűzési adóerőképesség céltartalékát 34.063 eFt-tal
csökkenti
(3) A R. 1. sz. melléklet
II/1.2. Központosított támogatás előirányzatát
= könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok
támogatása címén 178 eFt-tal
megnöveli
II/1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás
= rendszeres szociális segély címén 1.588 eFt-tal
= rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén 2.580 eFt-tal
= időskorúak járadéka 397 eFt-tal
= ápolási díj 1.656 eFt-tal
= lakásfenntartási támogatás 691 eFt-tal
megnöveli
IV/1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát
működési célú pénzeszközátvétel
szociális feladatokra címen 6.912 eFt-tal
csökkenti
(4) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
I/7. Általános tartalékát 178 eFt-tal
megnöveli
3. §.
Egyéb módosítások tárgyban
(1) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Város és község gazdálkodás szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát
Arany, Csokonai, Zrínyi úthelyreállítás terve címén 2.250 eFt-tal
csökkenti
2.) Közutak, hidak, alagutak szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát
Arany, Csokonai, Zrínyi úthelyreállítás terve címén 2.250 eFt-tal
megnöveli
(2) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
I/1. Működési bevételi előirányzatát
= gáz részvény után járó kamat címén 2.250 eFt-tal
= bérhikihez kapcsolódó kamat korrekció 2.596 eFt-tal
megnöveli
(3) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási tevékenység
I.7. Általános tartalékát 7.996 eFt-tal
megnöveli
I/6. Pályázati önerő céltartalékát
intézmények pályázati önerő felszabadítása címén 3.150 eFt-tal
csökkenti
(4) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal
1.) Város és község gazdálkodási szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát szabályozási terv címén 2.625 eFt-tal
megnöveli
2.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat
2.1. Beruházási előirányzatát képviselői számítógépek (15 db)
memória bővítése címén 300 eFt-tal
megnöveli
1.3. Dologi előirányzatát hitelkamat megtakarítás címén 2.925 eFt-tal
csökkenti
4. §.
Intézményi kérelmekkel kapcsolatban
(1) A R. 2. sz. melléklet VII. Városi Kórház-Rendelőintézet (1-2. sz. melléklet)
2.2. Felújítási előirányzatát
ingatlanon végzett felújítás címén 1.168 eFt-tal
csökkenti
2.2. Felújítási előirányzatát
egészségügyi gépműszer felújítás címén 1.987 eFt-tal
megnöveli
1.3. Dologi előirányzatát
épület karbantartás címén 1.168 eFt-tal
megnöveli
2.1. Beruházási előirányzatát
egészségügyi gépműszer beszerzés forrás
kiegészítése címén 61 eFt-tal
megnöveli
(2) A R. 1. sz. melléklet VII. Városi Kórház-Rendelőintézet
I/1. Működési bevételi előirányzatát többletbevétel címén 2.048 eFt-tal
megnöveli
(3) A R. 1. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát
IV.1. Működésre átvett pályázati pénzeszközök címén 210 eFt-tal
megnöveli
(4) A R. 2. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola
1.3. Dologi kiadási előirányzatát 210 eFt-tal
megnöveli
(5) A R. 1. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola
IV. Működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát
pályázati pénzeszköz címén 245 eFt-tal
I.1. Működési bevételi előirányzatát 350 eFt-tal
megnöveli
(6) A R. 2. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola
1.1. Személyi juttatás előirányzatát 102 eFt-tal
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 33 eFt-tal
1.3. Dologi előirányzatát 460 eFt-tal
megnöveli
(7) A R. 1. sz. melléklet VI. Intézményi Gondnokság
1.) Családsegítő Központ
I/1. Működési bevételi előirányzatát 84 eFt-tal
IV/1. Működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát 110 eFt-tal
megnöveli
2.) Ellátó Szervezet
I/1. Működési bevételi előirányzatát 100 eFt-tal
megnöveli
3.) Védőnői Szolgálat
I/1. Működési bevételi előirányzatát 21 eFt-tal
megnöveli
4.) Közművelődés Szervező Iroda
IV/1. Működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 45 eFt-tal
megnöveli
(8) A R. 2. sz. melléklet VI. Intézményi Gondnokság
1.) Családsegítő Központ
1.3. Dologi előirányzatát 194 eFt-tal
megnöveli
2.) Ellátó Szervezet
1.3. Dologi előirányzatát 100 eFt-tal
megnöveli
3.) Védőnői Szolgálat
1.3. Dologi előirányzatát 21 eFt-tal
megnöveli
4.) Közművelődés Szervező Iroda
1.3. Dologi előirányzatát 45 eFt-tal
megnöveli
5.) Nappali Szociális Ellátás
2.1. Beruházási előirányzatát 236 eFt-tal
csökkenti
2.2. Felújítási előirányzatát 60 eFt-tal
1.3. Dologi előirányzatát 176 eFt-tal
megnöveli
(9) Nappali Szociális Ellátás (2. sz. melléklet)
I/1. Működési bevételi előirányzatát 1.022 eFt-tal
csökkenti
(10) A R. 2. sz. melléklet VI. Intézményi Gondnokság
1.) Nappali Szociális Ellátás
1.3. Dologi kiadási előirányzatát 508 eFt-tal
= Költségvetési támogatását 1.530 eFt-tal
megnöveli
2.) Parkfenntartási tevékenység
1.1. Személyi juttatás előirányzatát
várható előirányzat megtakarítás tervezettől eltérő
foglalkoztatotti létszám miatt 1.160 eFt-tal
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
várható előirányzat megtakarítás tervezettől eltérő
foglalkoztatotti létszám miatt 370 eFt-tal
csökkenti
5. §
Záró rendelkezések
Az 1-4. § alattiak figyelembevételével a költségvetés főösszege 4.511.582 eFt-ra változik, a hitel igénybevételi előirányzat 585.375 eFt.
6. §.
Ez a módosító önkormányzati rendelet 2004. november 1-jén lép hatályba.
Mór, 2004. október 27.
Schmidt Ferenc s. k., Molnárné Varsányi Borbála s. k.,
polgármester aljegyző